中金稳健增长混合C (013984.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9595元基金经理高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中金稳健增长混合A | ||||
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中金稳健增长混合C(013984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-26 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-24 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-27 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
