融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj)融通基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合A | ||||
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-16 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-04 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-20 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
