浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0284元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.39亿 | 84.00% |
| (其中) 债券 | 12.39亿 | 84.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.20亿 | 14.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,605.52万 | 1.09% |
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