浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0444元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.43% | 0.13% | 0.36% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% |
| 2023 | 0.16% | 0.19% | 0.34% | 0.36% | 0.51% | 0.32% | 0.23% | 0.37% | -0.09% | 0.05% | 0.12% | 0.56% | 3.14% |
| 2022 | 0.36% | 0.06% | 0.08% | 0.33% | 0.31% | 0.09% | 0.42% | 0.28% | 0.11% | 0.30% | -0.63% | 0.21% | 1.93% |
