浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0444元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0444元 | 1.0754元 |
| 2024-07-25 | 1.0441元 | 1.0751元 |
| 2024-07-24 | 1.0438元 | 1.0748元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.0746元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.0742元 |
| 2024-07-19 | 1.0426元 | 1.0736元 |
| 2024-07-18 | 1.0425元 | 1.0735元 |
| 2024-07-17 | 1.0425元 | 1.0735元 |
| 2024-07-16 | 1.0425元 | 1.0735元 |
| 2024-07-15 | 1.0424元 | 1.0734元 |
| 2024-07-12 | 1.0420元 | 1.0730元 |
| 2024-07-11 | 1.0418元 | 1.0728元 |
| 2024-07-10 | 1.0416元 | 1.0726元 |
| 2024-07-09 | 1.0415元 | 1.0725元 |
| 2024-07-08 | 1.0410元 | 1.0720元 |
| 2024-07-05 | 1.0415元 | 1.0725元 |
| 2024-07-04 | 1.0419元 | 1.0729元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.0728元 |
| 2024-07-02 | 1.0415元 | 1.0725元 |
| 2024-07-01 | 1.0410元 | 1.0720元 |
| 2024-06-28 | 1.0415元 | 1.0725元 |
| 2024-06-27 | 1.0413元 | 1.0723元 |
| 2024-06-26 | 1.0410元 | 1.0720元 |
| 2024-06-25 | 1.0408元 | 1.0718元 |
| 2024-06-24 | 1.0406元 | 1.0716元 |
| 2024-06-21 | 1.0403元 | 1.0713元 |
| 2024-06-20 | 1.0404元 | 1.0714元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.0712元 |
| 2024-06-18 | 1.0400元 | 1.0710元 |
| 2024-06-17 | 1.0399元 | 1.0709元 |
| 2024-06-14 | 1.0398元 | 1.0708元 |
| 2024-06-13 | 1.0397元 | 1.0707元 |
| 2024-06-12 | 1.0396元 | 1.0706元 |
| 2024-06-11 | 1.0395元 | 1.0705元 |
| 2024-06-07 | 1.0392元 | 1.0702元 |
| 2024-06-06 | 1.0390元 | 1.0700元 |
| 2024-06-05 | 1.0388元 | 1.0698元 |
| 2024-06-04 | 1.0386元 | 1.0696元 |
| 2024-06-03 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2024-05-31 | 1.0382元 | 1.0692元 |
| 2024-05-30 | 1.0383元 | 1.0693元 |
| 2024-05-29 | 1.0382元 | 1.0692元 |
| 2024-05-28 | 1.0381元 | 1.0691元 |
| 2024-05-27 | 1.0379元 | 1.0689元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.0688元 |
| 2024-05-23 | 1.0377元 | 1.0687元 |
| 2024-05-22 | 1.0375元 | 1.0685元 |
| 2024-05-21 | 1.0373元 | 1.0683元 |
| 2024-05-20 | 1.0374元 | 1.0684元 |
| 2024-05-17 | 1.0371元 | 1.0681元 |
