浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0444元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.48亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.53亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.69亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.61亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.56亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.52亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 12.68亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 21.73亿 | 21.29亿元 | -- |
