中欧光熠一年持有混合C (013994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7457元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧光熠一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-08-29 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-08-28 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-27 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-26 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-23 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-22 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-20 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-19 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-16 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-15 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-08-14 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-08-13 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-12 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-08-09 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-08-08 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-08-07 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-06 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-08-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-08-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-08-01 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-31 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-30 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-26 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-25 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-24 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-23 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-22 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-19 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-18 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-16 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-12 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-11 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-10 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-09 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-08 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-05 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-03 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-02 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-01 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-27 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-24 | 0.7704元 | 0.7704元 |
