嘉实融惠混合C (013996.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合A | ||||
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嘉实融惠混合C(013996) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,911.45万 | 6.76% |
| (其中) 股票 | 1,911.45万 | 6.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.54亿 | 89.88% |
| (其中) 债券 | 2.54亿 | 89.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 947.13万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 4.22万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 943.93万 | 3.34% |
| 采矿业 | 465.16万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.09万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.27万 | 0.47% |
| 教育 | 107.88万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 68.12万 | 0.24% |
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