嘉实融惠混合C (013996.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实融惠混合C(013996) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,475.76万 | 1,405.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,649.01万 | 1,560.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,379.89万 | 2,282.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,425.13万 | 3,316.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,603.40万 | 3,504.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,065.32万 | 4,889.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,672.09万 | 2,602.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4,062.16万 | 4,050.42万元 | -- |
