嘉实融惠混合C (013996.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0484元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合A | ||||
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嘉实融惠混合C(013996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 375.36万元 | 0.60% | 93.84万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 181.09万元 | 0.60% | 45.27万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 546.84万元 | 0.60% | 136.71万元 | 0.15% |
