嘉实融惠混合C (013996.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合A | ||||
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嘉实融惠混合C(013996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
