嘉实融惠混合C (013996.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0499元持有人户数279.00基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合A | ||||
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嘉实融惠混合C(013996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-09-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-09-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-09-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-09-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-09-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-09-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-09-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-09-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-09-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-09-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-08-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-08-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-08-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
