中欧瑾添混合A (013998.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8791元基金经理王申 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾添混合C | ||||
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中欧瑾添混合A(013998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-19 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-18 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-16 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-13 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-06 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-05 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-12-03 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-12-02 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-29 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-28 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-26 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-25 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-22 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-20 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-18 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-15 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-14 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-13 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-11 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-08 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-07 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-06 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-05 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-11-04 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-01 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-10-31 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-30 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-10-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-28 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-10-25 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-10-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-22 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-10-21 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-10-17 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-10-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-10-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-10-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
