中欧瑾添混合C (013999.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理王申 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾添混合A | ||||
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中欧瑾添混合C(013999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-19 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-18 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-16 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-12 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-12-11 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-10 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-06 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-12-04 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-02 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-29 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-26 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-25 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-22 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-21 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-11-19 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-15 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-14 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-12 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-08 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-06 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-05 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-04 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-01 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-10-31 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-10-30 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-10-25 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-10-24 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-10-23 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-22 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-10-18 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-10-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-16 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-10-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-10-14 | 0.8608元 | 0.8608元 |
