博时富璟一年定开债 (014004.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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博时富璟一年定开债(014004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0230元 | 1.0883元 |
| 2024-07-29 | 1.0227元 | 1.0880元 |
| 2024-07-26 | 1.0217元 | 1.0870元 |
| 2024-07-25 | 1.0215元 | 1.0868元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.0861元 |
| 2024-07-23 | 1.0209元 | 1.0862元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.0855元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.0843元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.0840元 |
| 2024-07-17 | 1.0190元 | 1.0843元 |
| 2024-07-16 | 1.0189元 | 1.0842元 |
| 2024-07-15 | 1.0188元 | 1.0841元 |
| 2024-07-12 | 1.0184元 | 1.0837元 |
| 2024-07-11 | 1.0181元 | 1.0834元 |
| 2024-07-10 | 1.0178元 | 1.0831元 |
| 2024-07-09 | 1.0177元 | 1.0830元 |
| 2024-07-08 | 1.0171元 | 1.0824元 |
| 2024-07-05 | 1.0178元 | 1.0831元 |
| 2024-07-04 | 1.0185元 | 1.0838元 |
| 2024-07-03 | 1.0186元 | 1.0839元 |
| 2024-07-02 | 1.0184元 | 1.0837元 |
| 2024-07-01 | 1.0175元 | 1.0828元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.0843元 |
| 2024-06-27 | 1.0191元 | 1.0844元 |
| 2024-06-26 | 1.0184元 | 1.0837元 |
| 2024-06-25 | 1.0179元 | 1.0832元 |
| 2024-06-24 | 1.0174元 | 1.0827元 |
| 2024-06-21 | 1.0168元 | 1.0821元 |
| 2024-06-20 | 1.0170元 | 1.0823元 |
| 2024-06-19 | 1.0170元 | 1.0823元 |
| 2024-06-18 | 1.0164元 | 1.0817元 |
| 2024-06-17 | 1.0160元 | 1.0813元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.0813元 |
| 2024-06-13 | 1.0157元 | 1.0810元 |
| 2024-06-12 | 1.0156元 | 1.0809元 |
| 2024-06-11 | 1.0250元 | 1.0810元 |
| 2024-06-07 | 1.0247元 | 1.0807元 |
| 2024-06-06 | 1.0247元 | 1.0807元 |
| 2024-06-05 | 1.0246元 | 1.0806元 |
| 2024-06-04 | 1.0243元 | 1.0803元 |
| 2024-06-03 | 1.0241元 | 1.0801元 |
| 2024-05-31 | 1.0236元 | 1.0796元 |
| 2024-05-30 | 1.0237元 | 1.0797元 |
| 2024-05-29 | 1.0236元 | 1.0796元 |
| 2024-05-28 | 1.0235元 | 1.0795元 |
| 2024-05-27 | 1.0234元 | 1.0794元 |
| 2024-05-24 | 1.0232元 | 1.0792元 |
| 2024-05-23 | 1.0233元 | 1.0793元 |
| 2024-05-22 | 1.0231元 | 1.0791元 |
| 2024-05-21 | 1.0229元 | 1.0789元 |
