博时富璟一年定开债 (014004.jj)博时基金管理有限公司持有人户数816.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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博时富璟一年定开债(014004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0318元 | 1.1159元 |
| 2024-12-19 | 1.0295元 | 1.1136元 |
| 2024-12-18 | 1.0473元 | 1.1126元 |
| 2024-12-17 | 1.0486元 | 1.1139元 |
| 2024-12-16 | 1.0491元 | 1.1144元 |
| 2024-12-13 | 1.0468元 | 1.1121元 |
| 2024-12-12 | 1.0444元 | 1.1097元 |
| 2024-12-11 | 1.0436元 | 1.1089元 |
| 2024-12-10 | 1.0429元 | 1.1082元 |
| 2024-12-09 | 1.0393元 | 1.1046元 |
| 2024-12-06 | 1.0375元 | 1.1028元 |
| 2024-12-05 | 1.0379元 | 1.1032元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.1030元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.1016元 |
| 2024-12-02 | 1.0364元 | 1.1017元 |
| 2024-11-29 | 1.0341元 | 1.0994元 |
| 2024-11-28 | 1.0329元 | 1.0982元 |
| 2024-11-27 | 1.0317元 | 1.0970元 |
| 2024-11-26 | 1.0317元 | 1.0970元 |
| 2024-11-25 | 1.0317元 | 1.0970元 |
| 2024-11-22 | 1.0310元 | 1.0963元 |
| 2024-11-21 | 1.0309元 | 1.0962元 |
| 2024-11-20 | 1.0301元 | 1.0954元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.0956元 |
| 2024-11-18 | 1.0297元 | 1.0950元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.0957元 |
| 2024-11-14 | 1.0306元 | 1.0959元 |
| 2024-11-13 | 1.0304元 | 1.0957元 |
| 2024-11-12 | 1.0309元 | 1.0962元 |
| 2024-11-11 | 1.0301元 | 1.0954元 |
| 2024-11-08 | 1.0296元 | 1.0949元 |
| 2024-11-07 | 1.0294元 | 1.0947元 |
| 2024-11-06 | 1.0287元 | 1.0940元 |
| 2024-11-05 | 1.0291元 | 1.0944元 |
| 2024-11-04 | 1.0288元 | 1.0941元 |
| 2024-11-01 | 1.0286元 | 1.0939元 |
| 2024-10-31 | 1.0279元 | 1.0932元 |
| 2024-10-30 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2024-10-29 | 1.0273元 | 1.0926元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2024-10-25 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2024-10-24 | 1.0265元 | 1.0918元 |
| 2024-10-23 | 1.0266元 | 1.0919元 |
| 2024-10-22 | 1.0270元 | 1.0923元 |
| 2024-10-21 | 1.0281元 | 1.0934元 |
| 2024-10-18 | 1.0281元 | 1.0934元 |
| 2024-10-17 | 1.0286元 | 1.0939元 |
| 2024-10-16 | 1.0277元 | 1.0930元 |
| 2024-10-15 | 1.0282元 | 1.0935元 |
| 2024-10-14 | 1.0277元 | 1.0930元 |
