中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） (014006.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9,207.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8548元基金经理姚卫巍管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）(014006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 8.15万元 | 0.90% | 1.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 18.51万元 | 0.90% | 2.64万元 | 0.15% |
| 2023-09-09 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 9.56万元 | 0.90% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 15.85万元 | 0.90% | 2.31万元 | 0.15% |
