中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） (014006.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9,207.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8548元基金经理姚卫巍管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）(014006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-12-17 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-12-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-05 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-12-04 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-03 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-12-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-28 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-26 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-25 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-22 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-11-21 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-20 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-19 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-11-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-14 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-11 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-07 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-06 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-11-05 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-04 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-01 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-31 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-30 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-10-28 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-25 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-10-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-10-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-10-21 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-10-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-17 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-10-16 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-15 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-10-14 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-10-10 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-10-09 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-10-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-09-26 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-09-25 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-09-24 | 0.7876元 | 0.7876元 |
