中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） (014006.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7778元基金经理邢秋羽管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.65% |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）(014006) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,828.81万 | 2,246.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,847.08万 | 2,241.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,899.80万 | 2,235.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,980.94万 | 2,232.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2,089.92万 | 2,227.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,175.50万 | 2,222.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,117.92万 | 2,218.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,101.32万 | 2,188.65万元 | -- |
