中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） (014006.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7778元基金经理邢秋羽管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.65% |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）(014006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-27 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-08-26 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-23 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-22 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-20 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-08-19 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-16 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-15 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-14 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-13 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-12 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-08 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-07 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-06 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-02 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-01 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-31 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-30 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-29 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-26 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-12 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-10 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-09 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-08 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-05 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-03 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-02 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-27 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-26 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-25 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-24 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-21 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-20 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-19 | 0.8310元 | 0.8310元 |
