中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0508元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.84倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合C | ||||
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 65.65% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 65.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.07万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 16.07万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,724.80万 | 34.20% |
| 4 | 其他资产 | 17.13万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,331.96万 | 41.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,023.94万 | 4.53% |
| 采矿业 | 735.52万 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492.53万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 443.12万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418.62万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 406.44万 | 1.80% |
| 房地产业 | 397.17万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 339.96万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.38万 | 1.50% |
| 建筑业 | 219.36万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 194.72万 | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.41万 | 0.53% |
| 教育 | 120.10万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 39.20万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 205.34万 | 0.91% |
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