中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,782.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2141元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率625.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合C | ||||
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 88.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.51万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 14.51万 | 0.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,104.00 | -0.0009% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,093.36万 | 8.53% |
| 5 | 其他资产 | 661.68万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 55.22% |
| 采矿业 | 2,668.21万 | 10.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112.04万 | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941.78万 | 3.84% |
| 批发和零售业 | 591.20万 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 479.50万 | 1.95% |
| 金融业 | 434.77万 | 1.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324.35万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.41万 | 1.01% |
| 教育 | 136.64万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.77万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.79万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.34万 | 0.06% |
| 房地产业 | 552.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 577.09万 | 2.35% |
| 能源 | 564.39万 | 2.30% |
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