中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,782.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2049元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率625.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合C | ||||
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.37万元 | 1.20% | 23.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 569.00万元 | 1.50% | 94.83万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 375.68万元 | 1.50% | 62.61万元 | 0.25% |
