中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,782.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2141元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率625.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合C | ||||
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中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-01-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-01-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-01-02 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-31 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-12-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-12-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-12-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-12-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-12-19 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-12-18 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-12-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-16 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-12-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-12-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-12-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-12-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-09 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-12-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-12-05 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-12-04 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-12-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-12-02 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-28 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-25 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-11-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-20 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-19 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-18 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-11-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-11-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-11-11 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-11-08 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-11-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-05 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-11-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-10-31 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-10-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-10-29 | 1.2091元 | 1.2091元 |
