中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0508元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.84倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-20 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-31 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-05-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-05-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-05-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-05-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
