中信建投品质优选一年持有期混合A (014016.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0508元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.84倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投品质优选一年持有期混合A(014016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.62亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.96亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.45亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 2.97亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 4.82亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4.28亿 | 4.08亿元 | -- |
