诺德量化先锋C (014021.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6734元持有人户数565.00基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.54% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋A | ||||
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诺德量化先锋C(014021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-09-27 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-26 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-09-25 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-09-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-09-23 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-09-20 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-09-19 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-09-18 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-09-13 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-09-12 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-09-11 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-09-10 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-09-09 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-09-06 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-09-05 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-09-04 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-09-03 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-09-02 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-08-30 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-29 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-28 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-27 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-26 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-08-23 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-22 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-08-21 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-20 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-08-19 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-08-16 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-15 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-14 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-13 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-12 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-09 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-08-08 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-08-07 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-08-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-05 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-02 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-08-01 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-31 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-30 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-29 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-25 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-24 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-23 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-19 | 0.5934元 | 0.5934元 |
