诺德量化先锋C (014021.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5677元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.34% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋A | ||||
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诺德量化先锋C(014021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-29 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-28 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-27 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-26 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-08-23 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-22 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-08-21 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-20 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-08-19 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-08-16 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-15 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-14 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-13 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-12 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-09 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-08-08 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-08-07 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-08-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-05 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-02 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-08-01 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-31 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-30 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-29 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-25 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-24 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-23 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-19 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-18 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-17 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-16 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-15 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-12 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-11 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-10 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-09 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-08 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-05 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-04 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-03 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-02 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-01 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-06-28 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-06-27 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-26 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-25 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-24 | 0.5981元 | 0.5981元 |
