宏利景气领航两年持有混合 (014023.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6690元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.36倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
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宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 94.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,684.93万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 5,684.93万 | 5.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.47万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 2,975.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.15亿 | 89.19% |
| 采矿业 | 3,281.72万 | 3.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 459.12万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.12万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.37%) |
|---|---|---|
| 能源 | 944.53万 | 0.92% |
| 消费者常用品 | 459.80万 | 0.45% |
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