宏利景气领航两年持有混合 (014023.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数5,252.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8136元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率592.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
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宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.19亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 10.19亿 | 94.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,875.36万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 4,875.36万 | 4.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,502.09万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 17.22万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.54亿 | 88.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147.10万 | 1.06% |
| 采矿业 | 947.82万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.16%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,736.31万 | 1.60% |
| 电信服务 | 1,142.67万 | 1.05% |
| 信息技术 | 1,114.98万 | 1.03% |
| 能源 | 507.87万 | 0.47% |
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