宏利景气领航两年持有混合 (014023.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数5,252.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8136元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率592.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
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宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-12-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-12-25 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-12-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-12-23 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-20 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-12-19 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-18 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-17 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-16 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-12-13 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-12 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-12-11 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-12-10 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-09 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-12-06 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-12-05 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-04 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-12-03 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-02 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-29 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-27 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-26 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-25 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-11-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-11-21 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-20 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-18 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-11-15 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-14 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-11-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-12 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-11 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-11-08 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-11-07 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-06 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-05 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-04 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-01 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-10-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-30 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-25 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-10-24 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-23 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-10-22 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-10-21 | 0.8039元 | 0.8039元 |
