宏利景气领航两年持有混合 (014023.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率592.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.94% |
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宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-29 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-08-28 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-08-27 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-08-26 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-23 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-22 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-21 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-19 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-16 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-15 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-14 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-13 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-12 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-09 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-08 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-08-07 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-06 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-05 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-08-02 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-08-01 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-31 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-30 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-26 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-25 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-23 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-19 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-18 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-16 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-15 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-11 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-09 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-08 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-05 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-04 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-03 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-02 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-01 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-06-28 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-26 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-25 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
