宏利景气领航两年持有混合 (014023.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率592.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 747.72万元 | 1.50% | 124.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,839.93万元 | 1.50% | 306.66万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,014.66万元 | 1.50% | 169.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,151.33万元 | 1.50% | 358.56万元 | 0.25% |
