宏利景气领航两年持有混合 (014023.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率592.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.94% |
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宏利景气领航两年持有混合(014023) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 10.93亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.24亿 | 16.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 9.38亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.07亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 13.92亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 13.55亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 13.41亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 14.70亿 | 18.80亿元 | -- |
