宏利景气领航两年持有混合 (014023.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元持有人户数5,252.00基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率592.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
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宏利景气领航两年持有混合(014023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-09-27 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-09-26 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-09-25 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-09-24 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-09-23 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-09-20 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-09-19 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-09-18 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-09-13 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-09-12 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-09-11 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-09-10 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-09-09 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-09-06 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-09-05 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-09-04 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-09-03 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-09-02 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-30 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-29 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-08-28 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-08-27 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-08-26 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-23 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-22 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-21 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-19 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-16 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-15 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-14 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-13 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-12 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-09 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-08 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-08-07 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-06 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-05 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-08-02 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-08-01 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-31 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-30 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-26 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-25 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-23 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-19 | 0.6943元 | 0.6943元 |
