大摩健康产业混合C (014030.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5950元基金经理王大鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.56% |
| 相关基金: | 主从基金大摩健康产业混合A | ||||
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大摩健康产业混合C(014030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,288.14万元 | 1.50% | 214.69万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,937.17万元 | 1.50% | 656.19万元 | 0.25% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,068.43万元 | 1.50% | 344.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,046.49万元 | 1.50% | 507.75万元 | 0.25% |
