大摩健康产业混合C (014030.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8100元基金经理王大鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.94% |
| 相关基金: | 主从基金大摩健康产业混合A | ||||
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大摩健康产业混合C(014030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-11-07 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-11-06 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-11-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-11-04 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-11-01 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-31 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-10-30 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-10-29 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-10-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-10-25 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-24 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-10-22 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-10-21 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-10-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-10-17 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-10-16 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-15 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-10-14 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-10-10 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-10-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-08 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-09-30 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-09-27 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-09-26 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-09-25 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-09-24 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-09-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-09-20 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-09-19 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-09-18 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-13 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-09-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-09-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-09-10 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-09-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-09-06 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-09-05 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-09-04 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-09-03 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-09-02 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-08-30 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-08-29 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-08-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-08-27 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-08-26 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-08-23 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-08-22 | 1.5740元 | 1.5740元 |
