大摩健康产业混合C
(014030.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司		成立日期2021-10-28
总资产规模
2.66亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.8320元持有人户数1.83万基金经理王大鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.23%
相关基金: 主从基金大摩健康产业混合A
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大摩健康产业混合C(014030) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大摩健康产业混合C.(014030) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩健康产业混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.61元2.66亿1.65亿元--
2024-03-31--3.32亿1.86亿元--
2023-12-311.99元4.55亿2.29亿元--
2023-09-30--5.45亿2.66亿元--
2023-06-301.99元6.00亿3.02亿元--
2023-03-312.28元5.89亿2.58亿元--
2022-12-312.41元4.20亿1.74亿元--

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