南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9608元基金经理骆帅 、 范佳瓅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率93.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方发展机遇一年持有混合C | ||||
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-28 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-08-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-08-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-21 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-19 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-08-14 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-08 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-07 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-05 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-25 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-23 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
