民生加银金融优选混合A (014040.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数357.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9583元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率872.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合C | ||||
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-19 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-29 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-28 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-25 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-22 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-01 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-31 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-10-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
