民生加银金融优选混合A (014040.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8165元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.62倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合C | ||||
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-26 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-25 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-22 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-19 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-18 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-17 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-16 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-15 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-12 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-10 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-09 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-08 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-05 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-04 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-01 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-06-28 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-27 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-24 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-20 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-19 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-18 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-17 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-14 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-13 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-12 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-11 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-07 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-06 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-05 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-04 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-05-31 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-05-30 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-05-29 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-05-28 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-27 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-05-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-05-23 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-05-22 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-21 | 0.8728元 | 0.8728元 |
