民生加银金融优选混合C (014041.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9514元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合A | ||||
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民生加银金融优选混合C(014041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-12-19 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-12-16 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-28 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-15 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-10-31 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-28 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-17 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-16 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
