民生加银金融优选混合C (014041.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8101元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合A | ||||
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民生加银金融优选混合C(014041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-29 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-23 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-22 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-18 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-17 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-15 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-11 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-10 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-09 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-05 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-04 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-03 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-02 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-01 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-28 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-26 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-25 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-21 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-20 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-17 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-14 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-13 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-11 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-07 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-06 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-05 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-04 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-03 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-05-31 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-05-30 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-05-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-05-28 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-05-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-05-24 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-05-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-05-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-05-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
