银华心诚灵活配置混合C (014042.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数801.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2841元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.71% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合A | ||||
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.02亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 10.02亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,370.70万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 538.20万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.97亿 | 65.05% |
| 金融业 | 1.11亿 | 10.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,033.15万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1,439.20万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,329.22万 | 1.24% |
| 房地产业 | 1,291.83万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,071.41万 | 1.00% |
| 采矿业 | 615.31万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 333.31万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311.51万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 261.86万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.91万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.96%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,441.28万 | 3.21% |
| 电信服务 | 1,760.11万 | 1.64% |
| 信息技术 | 1,625.33万 | 1.52% |
| 消费者常用品 | 1,167.95万 | 1.09% |
| 公用事业 | 1,089.47万 | 1.02% |
| 基础材料 | 1,045.43万 | 0.98% |
| 金融 | 547.14万 | 0.51% |
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