银华心诚灵活配置混合C (014042.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1137元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.00% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合A | ||||
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-06-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-06-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-06-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-06-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-06-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-06-14 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-06-13 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-06-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-06-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-06-05 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-06-04 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-06-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-05-31 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-05-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-05-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-05-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-05-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-05-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-05-23 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-05-22 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-05-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-05-20 | 1.3123元 | 1.3123元 |
