银华心诚灵活配置混合C (014042.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1137元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.00% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合A | ||||
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 332.79万 | 287.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 380.78万 | 306.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 453.32万 | 356.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 509.96万 | 378.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 567.43万 | 402.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1,837.85万 | 1,172.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 2,568.44万 | 1,606.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 3.04亿 | 1.86亿元 | -- |
