银华心诚灵活配置混合C
(014042.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数801.00
成立日期2021-11-26
总资产规模
372.33万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2841基金经理李晓星张萍王璐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.71%
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
银华心诚灵活配置混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30623.06万1.50%103.84万0.25%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2024-04-19--1.20%--0.20%
2023-12-311,980.64万1.50%330.11万0.25%
2023-07-12--1.20%--0.20%
2023-06-301,226.66万1.50%204.44万0.25%
2022-12-314,434.06万1.50%739.01万0.25%