银华心诚灵活配置混合C (014042.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数801.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2841元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.71% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合A | ||||
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-12-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-12-17 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-12-16 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-12-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-12-12 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-12-11 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-12-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-12-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-12-06 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-12-05 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-12-04 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-12-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-12-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-29 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-28 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-11-27 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-26 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-21 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-11-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-15 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-14 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-11-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-11 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-11-07 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-06 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-11-05 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-11-04 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-11-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-10-31 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-10-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-29 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-10-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-10-24 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-10-23 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-10-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-10-21 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-10-18 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-10-17 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-10-15 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-10-14 | 1.3842元 | 1.3842元 |
