交银医药创新股票C (014046.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0088元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金交银医药创新股票A | ||||
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交银医药创新股票C(014046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-08-29 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2024-08-28 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-08-27 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2024-08-26 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2024-08-23 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2024-08-22 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-08-21 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2024-08-20 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2024-08-19 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2024-08-16 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2024-08-15 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2024-08-14 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2024-08-13 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2024-08-12 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-08-09 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2024-08-08 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2024-08-07 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-06 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2024-08-05 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-08-02 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2024-08-01 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-07-31 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2024-07-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-07-29 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2024-07-26 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2024-07-25 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2024-07-24 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2024-07-23 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2024-07-22 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2024-07-19 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2024-07-18 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2024-07-17 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2024-07-16 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2024-07-15 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2024-07-12 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2024-07-11 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2024-07-10 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2024-07-09 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2024-07-08 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2024-07-05 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-07-04 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2024-07-03 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2024-07-02 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2024-07-01 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2024-06-28 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2024-06-27 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2024-06-26 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2024-06-25 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-06-24 | 2.0904元 | 2.0904元 |
