银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数690.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5281元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.62% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式A | ||||
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-12-20 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-12-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-12-18 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-12-17 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-12-16 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-12-13 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-12-12 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-12-11 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-12-10 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-12-09 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-12-06 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-12-05 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2024-12-04 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-12-03 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-12-02 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-11-29 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-11-28 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-27 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-11-26 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-11-25 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-11-22 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-11-21 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-11-20 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-11-19 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-11-18 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-15 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-11-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-11-13 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-11-12 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-11-11 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-11-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2024-11-07 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2024-11-06 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-05 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-11-04 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-11-01 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-10-31 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-10-30 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2024-10-29 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-10-28 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-10-25 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-10-24 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-10-23 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-10-22 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-10-21 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-10-18 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-10-17 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-10-16 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-10-15 | 1.5566元 | 1.5566元 |
