银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3784元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-07-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-07-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-07-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-07-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-07-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-07-19 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-18 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-07-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-07-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-07-15 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-07-12 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-07-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-07-10 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-07-09 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-07-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-07-05 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-07-04 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-03 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-02 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-07-01 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-06-28 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-06-27 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-06-26 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-06-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-06-24 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-06-21 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-06-20 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-06-19 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-06-18 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-06-17 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-06-14 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-06-13 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-06-12 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-06-11 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-06-07 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-06-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-06-05 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-04 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-06-03 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-05-31 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-05-30 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-05-29 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-05-28 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-05-27 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-05-24 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-05-23 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-05-22 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-05-21 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-05-20 | 1.6576元 | 1.6576元 |
