银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9040元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.28亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 26.28亿 | 87.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.60亿 | 12.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,189.28万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.95亿 | 59.82% |
| 建筑业 | 2.64亿 | 8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50亿 | 8.32% |
| 金融业 | 6,837.16万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,743.75万 | 2.25% |
| 住宿和餐饮业 | 5,318.78万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,653.89万 | 1.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,739.26万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 2,660.93万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,830.44万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622.33万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 569.99万 | 0.19% |
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