银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.97万 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1910元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.32亿 | 80.70% |
| (其中) 股票 | 22.32亿 | 80.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.03亿 | 14.59% |
| 3 | 其他资产 | 1.30亿 | 4.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.61亿 | 56.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25亿 | 8.14% |
| 建筑业 | 1.65亿 | 5.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,803.00万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,212.76万 | 1.88% |
| 住宿和餐饮业 | 4,675.32万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 3,578.13万 | 1.29% |
| 金融业 | 2,283.66万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,857.22万 | 0.67% |
| 采矿业 | 1,558.95万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 986.15万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 592.25万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 459.22万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.13万 | 0.02% |
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