银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9040元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-07-29 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-07-26 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-07-25 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-24 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-23 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-07-22 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-07-19 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-18 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-07-17 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-07-16 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-07-15 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-07-12 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-07-11 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-07-10 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-07-09 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-07-08 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-05 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-07-04 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-03 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-07-02 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-07-01 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-06-28 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-06-27 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-06-26 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-06-25 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-06-24 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-06-21 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-06-20 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-06-19 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-06-18 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-06-17 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-06-14 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-06-13 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-06-12 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-06-11 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-06-07 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-06-06 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-06-05 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-06-04 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-06-03 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-05-31 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-05-30 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-05-29 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-05-28 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-05-27 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-05-24 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-05-23 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-05-22 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-05-21 | 2.0600元 | 2.0600元 |
