银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.97万 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1910元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.16元 | 5.06亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 6.23亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.63亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 13.72亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.82亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.26元 | 20.75亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.38元 | 20.82亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 9.85亿 | 4.54亿元 | -- |
