银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.97万 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1910元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,498.08万元 | 1.50% | 416.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,220.95万元 | 1.50% | 1,370.16万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,432.62万元 | 1.50% | 738.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,743.66万元 | 1.50% | 1,290.61万元 | 0.25% |
